Hürriyet, finansal ve kurumsal veri akışlarını milisaniyeler içinde işleyerek örüntü tespiti, risk skorlaması ve strateji önerisi üretir. Her çıktı, geçmiş performans kayıtlarıyla birlikte raporlanır.
Sistem, piyasa verisi, işlem hacmi ve makro göstergeleri sürekli bir veri akışı olarak alır. Her kayıt, önceden eğitilmiş model katmanlarından geçirilerek anomali, korelasyon ve trend sinyali açısından değerlendirilir. İşlem gecikmesi, veri hacminden bağımsız olarak sabit tutulur.
Süreç, ham veri girişinden strateji önerisine kadar izlenebilir ve denetlenebilir şekilde tasarlanmıştır.
Piyasa, portföy ve harici kaynaklardan gelen veriler doğrulanır, normalize edilir ve zaman damgasıyla kayıt altına alınır.
Model katmanları, geçmiş verilerle eğitilmiş referans örüntülerle karşılaştırma yaparak istatistiksel sapmaları tespit eder.
Tespit edilen sinyaller, volatilite ve korelasyon verileriyle birleştirilerek 0-100 arasında bir risk skoruna dönüştürülür.
Skor eşik değerlerini aşan durumlar için pozisyon ayarlama veya izleme önerisi, gerekçesiyle birlikte raporlanır.
Aşağıdaki tablo, sistemin son beş işlem gününe ait örnek performans kaydını gösterir. Tüm veriler ilgili işlem gününün kapanışında sabitlenir.
| Tarih | Analiz Edilen Sinyal | Ortalama Risk Skoru | Gerçekleşen Getiri | Sapma Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 12.03 | 2.140 | 41 | +1,8% | 0,6% |
| 13.03 | 1.980 | 38 | +0,9% | 0,4% |
| 14.03 | 2.310 | 52 | -0,3% | 0,9% |
| 17.03 | 2.075 | 44 | +1,2% | 0,5% |
| 18.03 | 2.202 | 47 | +0,6% | 0,3% |
Geçmiş performans verileri, gelecekteki sonuçların bir göstergesi değildir. Tablo, sistemin metodolojisini ve raporlama disiplinini örneklemek amacıyla sunulmuştur; tüm kayıtlar ilgili işlem gününe ait ham verilerle birlikte arşivlenir.
Platform, veri hacmi arttıkça yatay olarak ölçeklenir; entegrasyon katmanı mevcut altyapıyı değiştirmeden çalışır.
Desteklenen veri sağlayıcısı ve borsa API'si, standart kimlik doğrulama protokolleriyle bağlanır.
Ölçülen sistem erişilebilirliği; bakım pencereleri önceden bildirilir ve durum sayfasından takip edilebilir.
Kurumsal veri kaynaklarından gelen istekler için ölçülen ortalama API yanıt süresi.
Ekip, finansal veri mühendisliği ve istatistiksel modelleme alanlarında çalışır. Platform, kara kutu yaklaşımından uzak durur; her risk skoru ve öneri, hangi veri noktalarına ve model parametrelerine dayandığı görünür şekilde sunulur.
Veri güvenliği, mimarinin merkezinde tutulur: tüm kayıtlar şifrelenir, erişim izinleri rol bazlı tanımlanır ve işlem logları denetim amaçlı saklanır.
Skorlar; fiyat hareketleri, işlem hacmi, volatilite göstergeleri ve kullanıcı tarafından tanımlanan portföy verilerinin birleştirilmesiyle hesaplanır. Kaynak ağırlıkları raporlarda belirtilir.
Model katmanları 15 dakikalık aralıklarla güncellenir; yapısal model revizyonları ise çeyreklik periyotlarla test edilip devreye alınır.
Tüm veri trafiği TLS 1.3 ile iletilir, depolanan kayıtlar AES-256 standardıyla şifrelenir. Erişim, rol bazlı yetkilendirme ile sınırlandırılır.
Hayır. Günlük kapanışta sabitlenen kayıtlar geriye dönük olarak değiştirilmez; düzeltme gerektiren durumlar ayrı bir notla belirtilir.
Bireysel algoritmik yatırımcılardan kurumsal portföy yönetimi ekiplerine kadar farklı veri hacimlerine göre ölçeklenecek şekilde yapılandırılmıştır.
Model mimarisi ve veri güvenliği protokolleri, teknik metodoloji dokümanında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Metodoloji Dokümanını İsteDemo hesabı, gerçek veri akışının kısıtlı bir kopyasıyla çalışır; risk skorlaması ve raporlama modülleri tam kapasiteyle erişilebilir durumdadır.